机械制造优质成长聚焦锂电及设备荐股呢

模具加工设备/配件2022年02月01日

机械制造:优质成长聚焦锂电及 C设备 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心推荐:中国中车、拓斯达、天地科技、先导智能、智云股份、浙江鼎力、中铁工业上周机械行业下跌 .1%,同期沪深 00下跌1%,船舶海工(0.96%)涨幅居首,国防军工(-1.59%)、石化煤机(-1.81%)、油服设备(-2.04%)跌幅较小。

周核心观点:今年5月“一带一路”国际合作大会将在北京召开,多国元首共谋大业。我们认为,战略迎来加速期,相关公司有望陆续收获海外订单,建议布局相关的轨交、核电、工程机械机会;同时继续推荐工业自动化、智能升级,重点关注 C自动化及锂电池设备;其它周期板块我们相对看好煤机、LNG产业复苏。

投资机会概述:

机会一:“一带一路”主题催化剂增多,5月峰会开启战略加速,聚焦轨交、核电和工程机械。近期“一带一路”在海内外持续升温,“一带一路”高峰论坛将于今年5月召开,战略实施有望提速。今年 月我国与沙特签署包括油气、核能和航天等领域价值650亿美元的合作大单,后续订单有望陆续释放。主要受益板块聚焦于轨交、核电、工程机械、油服装备等,重点推荐:中国中车/神州高铁/春晖股份、台海核电、柳工/三一重工/徐工机械、海油工程/杰瑞股份。

机会二:智能制造逐步推进,关注苹果产业链:智能制造是《中国制造2025》的主攻方向,也是我国制造业升级的题中应有之义。 C产业链是近年来智能制造发展较为迅猛的领域。今年苹果十周年之际将全新推出IPhone8新款,将在OLED显示模组、 D玻璃等多领域推出新技术新工艺引领潮流。届时也将带动苹果配套厂相关设备升级换代,预计设备采购订单将很快落地。此外国内厂商的也会纷纷效仿加大相关设备投资。重点推荐智云股份、正业科技,关注胜利精密、精测电子、 精机、联得装备等。核心推荐:拓斯达、智云股份、正业科技。

机会三:动力锂电需求持续旺盛,设备龙头订单饱满持续性强。高工锂电预测17年我国锂电产能将达到110Gwh,同比增长8 %,相关设备需求旺盛。我们测算,2020年我国仅动力锂电需求将超过200Gwh。我们预计锂电行业将形成寡头竞争格局,推荐绑定优势锂电厂商的设备企业。核心推荐:先导智能、赢合科技、东方精工。

机会四:煤企盈利显著改善,煤机订单饱满复苏趋势确立:在供给端去产能成效显著、需求端火电用煤量上升的双重影响下,煤炭价格不断上攻,最新的一期(2017.4.1)秦皇岛动力煤价已经较2016年初上涨76%,煤企盈利改善:截至目前已经公布2016年报的煤炭上市公司共16家,合计归母净利润同比增长474%,经营性现金流量净额同比增长66%,中国神华16年新增固定资产投资额已同比增加20%。供给侧,去产能阶段部分煤机企业转型或倒闭,行业集中度提高。煤机景气度受供需两侧影响持续提升,相关龙头企业将明显受益,核心推荐:天地科技、郑煤机、创力集团。

易焕哭得特别伤心 ■上周报告及重要调研:中集集团、杰瑞股份、科恒股份、台海核电、中国中车等年报点评。

■风险提示:宏观经济持续下行,新兴转型企业发展不达预期。

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