行业方正证券指数跌破半年线个股风险加大
方正证券:指数跌破半年线 个股风险加大 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
市场回顾:
本周上证指数下跌0.47%,收报2 .55点,深证成指跌幅0.18%,收报9884.96点;沪深 00指数跌0.0 %,收报于257 .10点。从分行业板块来看,建筑建材、房地产、机械设备、有色金属表现较好;商贸零售、交通运输、公用事业表现较差;从行业资金净流入角度来看,建筑建材、房地产呈现资金净流入状态,食品饮料、医药生物、商贸零售等行业资金净流出较多。
流动性:
本周央行在货币市场上净投放2 0亿元,继续平滑短期流动性。从银行间流动性情况来看,shibor利率持续走低,银行间流动性仍然充裕。国债价格继续攀升,债券仍是流动性最好的出路。我们认为,短期来看,实体经济需求的虚弱,流动性仍将堆积在银行层面,随着发改委加快在建工程审批速度,中长期贷款利率将走强。
宏观经济:
本周公布了汇丰PMI和月的工业企业利润指标,汇丰PMI初值创年内新低,5月PMI为48.7,较上月继续回落。同时,月工业企业利润同比下降1.6%。宏观经济数据加大了市场对宏观经济走势的担忧,我们认为宏观经济仍然处于筑底阶段,基本面仍然是制约股市上升的最大障碍。
策略观点:
宏观基本面持续向下,政策刺激力度逐渐加大,我们认为在房地产政策调控不放松的情况之下,政府刺激性政策力度有限,加之工业企业利润下滑,财政收入下降明显,宏观经济短期内下滑趋势确定。本周指数跌破半年线,个股风险加大,建议降低仓位,关注估值水平较低的行业。建议配置建筑建材、汽车、家电行业。
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