电气设备国企改革持续发酵荐股位置

电气设备：国企改革持续发酵 荐27股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■能源互联指数下周发布：中证指数有限公司日前宣布将于2015年6月11日正式发布中证能源互联主题指数，以能源互联主题投资的角度反映沪深市场相关上市公司的表现。该指数从分布式光伏、风电、储能、地方电、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设还是在卖场布局形式上都做出了大胆的创新施、智能仪表以及与新能源相关的金融平台等相关细分领域选取不超过80只股票作为指数成份股，采用自由流通市值加权，并对单个股票设臵5%的权重上限，以反映能源互联上市公司的整体表现。

■国企改革持续发酵：国企改革或将热潮将起。6月5日， 主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议，中央关于国企改革的顶层设计不断完善；5月25日，国资委发布了《2015年度指导监督地方国资工作计划》，将指导地方规范开展员工持股试点工作。我们判断随着经济改革的推进，国企改革也将呈现加速之势。我们首先关注国家电的改革，电改革和电力体制改革相结合将产生非常大的机会；还要关注央企和地方国企的改革进程。

■重视能源互联各个板块：能源互联不仅包括需求侧的用电服务，还包括广域范围内的电力调配，这就需要特高压等跨区域输电线路的建设，以实现大规模可再生能源的接入；而分布式能源和智能微将在区域范围内实现电力的供应和协调优化，实现和用户之间的互联；而随着电动汽车的发展，充档次完全不逊色于阿内尔卡入住的半岛酒店。申花方面是在比较了浦东地区多家豪华酒店电桩建设和电动汽车用电管理的需求会越来越强，以实现电、充电桩和电动汽车的互联互通。

■重点推荐：能源互联我们重点推荐国电南瑞、阳光电源、积成电子、金智科技，猛狮科技、科陆电子、森源电气，重点关注新联电子、智光电气、四方股份、众业达；充电桩推荐特锐德、万马股份、国电南瑞、奥特迅；国企改革我们重点推荐国电南瑞、湘电股份、许继电气、平高电气，重点关注国电南自、臵信电气；新能源汽车我们重点推荐猛狮科技、当升科技、长高集团、康盛股份、比亚迪、东源电器、信质电机；新能源重点推荐金风科技、湘电股份、阳光电源，重点关注东方能源;特高压重点推荐平高电气，许继电气。

■风险提示：政策不达预期，改革不达预期。